Fluxo de caixa, auditoria de contas e previsibilidade de margem.
Implantamos controladoria prática, rotinas rígidas de conciliação bancária, DRE gerencial e modelagem de custos para você ter clareza total de quanto sobra no caixa.
Três riscos financeiros que neutralizamos no seu negócio
A maioria das empresas fatura alto mas não sabe exatamente qual produto dá lucro ou onde o caixa está vazando.
Faturamento crescente sem dinheiro em caixa
A empresa vende mais a cada mês, mas a conta bancária está sempre no limite. Descasamento de prazos de recebimento e pagamentos que asfixia o capital de giro.
Conciliação bancária atrasada e falta de DRE confiável
Relatórios do ERP que não batem com o extrato bancário. Categorização contábil genérica que impede a diretoria de enxergar margens reais por linha.
Custos indiretos e desperdícios fora do radar
Assinaturas duplicadas, juros por pagamentos fora do prazo, compras sem cotação e precificação sem considerar a carga tributária real.
Um fluxo claro, do diagnóstico à operação contínua
Metodologia de 5 etapas desenhada para entregar previsibilidade, governança e resultado mensurável.
Auditoria de Contas e Margem Real
Auditamos os últimos 12 meses de fluxo financeiro, plano de contas e conciliações para apurar o ponto de equilíbrio real da empresa.
- Auditoria de extratos bancários e conciliações em atraso
- Mapeamento de despesas fixas, custos variáveis e contratos
- Apuração do ponto de equilíbrio econômico e financeiro
Estruturação Gerencial do DRE
Desenhamos um plano de contas gerencial intuitivo que reflete exatamente a estrutura de centros de custo do seu negócio.
- Separação rigorosa de despesas operacionais vs investimentos
- Alocação correta de custos diretos e margem de contribuição
- DRE por unidade de negócio, filial ou projeto
Impedimento de Inadimplência e Rotina Diária
Implantamos a rotina de fechamento diário do caixa com conciliação automática via OFX/API bancária.
- Rotina diária de baixa e conciliação bancária em até 24h
- Régua de cobrança preventiva e reativa de clientes inadimplentes
- Controle de aprovação de pagamentos com dupla checagem
Gestão de Fluxo de Caixa Futuro (13 Semanas)
Criamos o modelo de previsão de caixa para as próximas 13 semanas para antecipar necessidades de liquidez e investimentos.
- Projeção de entradas e saídas semanais com cenários
- Alertas preventivos de necessidade de capital de giro
- Otimização de prazos médios de pagamento e recebimento (PMP/PMR)
Governança e Reuniões de Resultados
Nossa equipe acompanha o fechamento mensal e apresenta os números para os sócios em reunião executiva.
- Fechamento contábil e gerencial até o 5º dia útil
- Dashboard financeiro executivo em Power BI / Metabase
- Reunião mensal de diretoria com plano de ação corretivo
Setores onde geramos maior impacto
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